2021年电视台日子过得怎样?

2021年度总收入61004.24万元,比年初预算减少66397.94万元,主要是年初预计新增广电传媒基地建设地方债资金7亿元,实际未取得地方债资金;较上年实际减少60050.99万元,主要是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元,较上年减少62726.96万元。由部门决算收入以下几方面组成:

(1)财政补助收入51331.67万元,较年初预算增加13045万元,主要是新增传媒基地地方债项目6136.52万元,新增省委宣传部文化发展专项等6908.48万元;较上年实际减少58818.6万元,主要是2021年我台取得广电传媒基地地方债资金6136.52万元,较上年减少62726.96万元。

(2)事业收入4803.68万元,主要为所属事业单位传输费、租金、代维费、学校学费等收入,较年初预算减少72777.6万元,主要是预计发行地方债7亿元,实际未取得地方债资金;较上年减少1319.44万元,主要是后勤服务中心物业、餐饮服务收入减少。

(3)台本级补助所属事业单位上级补助收入4503.3万元,与年初预算持平;较上年增长224.68万元,主要是新增所属事业单位发射机、卫星天线万元,主要为银行利息收入等,与年初预算持平;较上年减少324.9万元,主要是2020年台本级借随州发射台代扣代缴的2014年10月-2019年10月的社保款,2021年无此项借款。

(5)上年结转结余及用非财政拨款结余弥补收支差额356.68万元,较上年增长187.25万元,主要为随州发射台、广播发射台项目支出结转。

2021年度部门决算61004.24万元,较年初预算减少66397.94万元,减幅52.12%,主要是年初预计新增广电传媒基地建设地方债资金7亿元,实际未取得地方债资金;较上年实际减少59662.62万元,主要是广电传媒基地项目支出11136.52万元,较上年减少59726.96万元。部门预算支出由以下几方面组成:

(1)人员经费23862.25万元,较年初预算减少3206.73万元;较上年实际减少1223.14万元,主要是2020年我台编内人员转入社保,按政策补缴的社保经费950.79万元,2021年无此项支出。

(2)日常公用经费及其他资本性支出4947.89万元,与年初预算持平;较上年实际增长215.43万元,主要为广播电视学校新增省教育厅转拨的职业教育培训经费。

(3)项目支出31791.67万元,较年初预算减少62942.48万元,主要是广电传媒基地项目预计发行地方债7亿元,实际未取得地方债资金;较上年实际减少59057.34万元,主要是广电传媒基地项目支出11136.52万元,较上年减少59726.96万元。

年末结余分配和结转结余402.43万元,主要为湖北龟山发射台以及湖北随州发射台的项目支出结转以及日常活动经费的结余。

本部门2021年度收入总计88471.64万元,其中年初结转和结余 7818.70 万元,较2020年减少3826.32万元,下降32.86%;本年收入合计80652.94万元,较2020年减少5891.07万元,下降 6.81%,主要原因是:受疫情影响以及媒体行业竞争加剧,我台广告创收下降。

本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入80602.94万元,占99.94%;政府性基金拨款收入50万元,占0.06%。

本部门2021年度支出总计88471.64万元,其中本年支出合计81171.04万元,较2020年减少9199.29万元,下降10.18%,主要原因是:因广告收入不及预期,资金压力较大,对应的广告成本项目支出减少,节目制作和节目购置投入压缩;年末结转和结余 7300.60万元,较2020年减少518.10万元,下降6.63%,主要原因是加快项目执行进度,大力压缩结转结余资金。

财政拨款支出决算情况说明本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为111122.91万元,决算数为81171.04万元,完成年初预算的73.05%,主要原因是传统广告收入受市场影响较大,非税收入中广告收入低于预期,压缩各项开支,尤其是压缩项目支出的开支。其中:

(二)社会保障和就业支出年初预算数817.20万元,决算数为 817.20万元,完成年初预算的100%,主要原因是:均为缴纳人员养老保险经费,按预算安排全部使用完毕。

(五)住房保障支出年初预算数69.40万元,决算数为69.40万元,完成年初预算的100%,主要原因是:为职工支付住房补贴,按预算安排全部使用完毕。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出41771.32万元,其中:

(一)工资福利支出37580.42万元,较2020年减少66.01万元,下降0.18%,主要原因:社保缴费基数调整,社保支出下降。

(二)商品和服务支出2585.42万元,较2020年减少545.54万元,下降17.42%,主要原因是:压缩一般性支出,减少各项基本开支。

(四)其他资本性支出69.59万元,较2020年减少9.07万元,下降 11.53%,主要原因是:减少办公设备采购。

1、财政拨款收入18858.64万元。与2020年度相比,增加 9515.22万元,增长101.84%。主要是本年度财政加大了对文化产业的支持力度。

1、基本支出19193.07万元。与2020 年度相比,增加515.16 万元,增长 2.76%。主要是根据工资津贴政策,增加了人员支出。

财政拨款收入支出决算总体情况说明2021 年度财政拨款收、支总计18858.64万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加6178.41万元,增长48.72%。主要是本年度财政加大了对文化产业的支持力度。

收入支出决算总体情况说明本部门2021年度收、支总计(含结转和结余)39538.69万元。与2020年度决算相比,收支各减少2572.42万元,下降6.11%,主要原因是减少了影视剧购买经费和栏目节目制作经费。

收入决算情况说明本部门2021年度收入合计39537.3万元,其中:财政拨款收入 35417.94万元,占89.58%;事业收入3334.81万元,占 8.43%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入784.54万元,占 1.98%。

支出决算情况说明本部门 2021 年度支出合计36916.48万元,其中:基本支出6030万元,占16.33%;项目支出30886.48万元,占83.67%;经营支出0万元,占 0.0%。

财政拨款收支与2020年度决算对比情况本部门2021年度财政拨款本年收入35417.94万元,比2020年度减少1679.84万元,降低4.53%,主要是财政安排项目经费减少;本年支出33313.82万元,比2020年度减少3783.96万元,降低 10.2%,主要是减少了影视剧购买经费和栏目节目制作经费。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入35387.94万元(含台本级上缴国库返还使用的广告收入5000万元),比上年减少1709.84万元,降低4.61%;主要是项目经费同比减少;本年支出33283.82万元,比上年减少3813.96万元,降低10.28%, 主要是减少了影视剧购买经费和栏目节目制作经费。

财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2021年度财政拨款本年收入35417.94万元,完成年初预算的99.15%,比年初预算减少305.03万元,决算数小于预算数主要原因是广告创收减少,调减了当年的非税收入预算;本年支出 33313.82万元,完成年初预算的93.26%,比年初预算减少 2409.15万元,决算数小于预算数主要原因是减少了影视剧购买经费和栏目节目制作经费。

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算99.06%,比年初预算减少335.03万元,主要是减少了栏目节目制作经费;支出完成年初预算93.17%,比年初预算2439.15万元,主要是减少了影视剧购买经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%,比年初预算增加30万元,主要是临时增加了政府性基金预算财政拨款项目收入:河北《手语新闻》;支出完成年初预算0.0%,比年初预算增加30万元,主要是临时增加了政府性基金预算财政拨款项目支出:河北《手语新闻》。

财政拨款支出决算结构情况2021 年度财政拨款支出33313.82万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出33278.15万元,占99.89%;其他(类)支出30万元,占0.09%;科学技术(类)支出5.67万元,占0.02%。

一般公共预算基本支出决算情况说明2021年度财政拨款基本支出4635.32万元,其中:人员经费4517.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费117.97万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入200万元,比上年决算数增加200万元,增长–(基数为 0,不可比)。主要变动情况:2021年度年中追加安排了资助广东电影宣传项目。

5.事业收入95617.05万元,比上年决算数增加21242.43万元,增长28.6%。主要变动情况:一是2021年度我台总代广告收入较上年增加,二是下属单位收到以前年度应收票据兑付资金,按预算会计规则确认本年收入导致事业收入较上年增长。

2.项目支出69615.54万元,比上年决算数减少16525.62万元,下降19.2%。主要变动情况:我台2021年度年中追加的财政拨款项目资金较上年减少,相应的项目支出较上年略有下降。

(一)2021年度财政拨款收入说明政府性基金预算财政拨款收入200万元,比上年决算数增加200万元,增长–(基数为 0,不可比);主要变动情况:2021年度年中追加安排了资助广东电影宣传项目;

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长–(基数为 0,不可比);主要变动情况:我台2021年度无该项发生额,按实际情况填报,与上年决算数持平。

(二)2021年度财政拨款支出说明政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长–(基数为 0,不可比);主要变动情况:无增减变化,我台2021年度该项无发生额,按实际情况填报 ;

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长–(基数为 0,不可比);主要变动情况:无增减变化,我台2021年度该项无发生额,按实际情况填报。

1.总体情况。2021年度收入总计11558.95万元,支出总计11558.95万元。收支较上年决算数减少1064.34万元、下降8.4%,主要原因是基本支出中相比去年增加了职业年金清缴资金约1000万元,项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约2000万元。

2021年度收入合计11558.35万元,较上年决算数减少1064.94万元,下降8.4%,主要原因是基本支出中相比去年增加了职业年金清缴资金约1000万元,项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约2000万元。其中:财政拨款收入11558.35万元,占 100%。此外,年初结转和结余0.60万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计11558.35万元,较上年决算数减少1064.34万元,下降8.4%,主要原因是基本支出中相比去年增加了职业年金清缴资金约1000万元,项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约2000万元。其中:基本支出1291.32万元,占11.2%;项目支出10267.03万元,占88.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.60万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收、支总计11558.95万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1064.34万元,下降8.4%。主要原因是基本支出中相比去年增加了职业年金清缴资金约1000万元,项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约2000万元。

2021年度一般公共预算财政拨款收入11558.35万元,较上年决算数减少1064.94万元,下降8.4%。主要原因是基本支出中相比去年增加了职业年金清缴资金约1000 万元,项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约2000万元。较年初预算数增加9229.19万元,增长396.2%。主要原因是增加了职业年金清缴资金、发射新塔建设经费、卫视频道落地费及媒体融合发展项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.60万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11558.35万元,较上年决算数减少1064.34万元,下降8.4%。主要原因是基本支出中相比去年增加了职业年金清缴资金约1000万元,项目支出中媒体融合发展专项项目资金相比去年减少了约2000万元。较年初预算数增加9229.19万元,增长396.2%。主要原因是增加了职业年金清缴

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.60万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长0%。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1291.32万元。其中:人员经费1291.32万元,较上年决算数增加1111.17 万元,增长616.8%,主要原因是增加了职业年金清缴资金。人员经费用途主要包括离退休人员经费及职业年金清缴资金。